|
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/65/10
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 roku.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2010.
I. DOCHODY
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Opis dochodów
|
Plan (zł)
|
|
750-75095-0920
|
Pozostałe odsetki
|
2
|
|
750-75095-0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
15
|
|
750-75095-2900
|
Środki otrzymane z budżetów gmin
|
73.667
|
|
Razem dochody
|
73.684
|
II. WYDATKI
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Opis wydatków
|
Plan (zł)
|
|
750-75095-4010
|
Wynagrodzenia osobowe
|
39.444
|
|
750-75095-4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.840
|
|
750-75095-4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
6.508
|
|
750-75095-4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.043
|
|
750-75095-4300
|
Zakup usług pozostałych
|
22.605,93
|
|
750-75095-4440
|
Odpis na ZFŚS
|
510
|
|
750-75095-4350
|
Zakup usług dostępu do sieci internetu
|
1.000
|
|
750-75095-4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500
|
|
750-75095-4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
7.800
|
|
750-75095-4740
|
Zakup materiałów papierniczych
|
100
|
|
750-75095-4410
|
Delegacje
|
500
|
|
Razem wydatki
|
83.150,93
|
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/65/2010
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 roku
SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2010
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Wyszczególnienie
|
Kwota (zł)
|
|
750
75095
2900
0920
0970
|
Administracja Publiczna
Pozostała Działalność
Dochody otrzymane z budżetów gmin
W tym:
1. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Stargard Szczeciński
2. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Pyrzyce
3. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Stare Czarnowo
4. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Kobylanka
5. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Warnice
6. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Kozielice
7. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Bielice
8. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Przelewice
9. Środki otrzymane z budżetu
Gminy Barlinek
Pozostałe odsetki
W tym:
1. Odsetki bankowe
Wpływy z różnych dochodów
W tym:
1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
|
73.684
73.684
73.667
11.604
19.975
3.762
3.509
3.600
2.719
2.986
5.624
19.888
2
2
15
15
|
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/65/2010
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 roku
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2010
|
Dział
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota (zł)
|
|
750
75095
|
Administracja Publiczna
Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
· Wynagrodzenia osobowe (0,5 etat)
3034zł x 12m-cy
· Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w 2009r.
tj. 33374 x 8,5
· Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy
36410zł x 16,06% = 5850
2840zł x 16,06% = 458
36410zł x 2,45% = 893
2840zł x 2,45% = 70
za 2009 r. 580 zł
· Wynagrodzenia bezosobowe
2. Pozostałe wydatki bieżące
· Zakup usług pozostałych
· Odpis na ZFŚS (1000,04 x 0,5et.)
· Zakup usług dostępu do Internetu ( 200x5m-cy)
· Zakup materiałów i wyposażenia
· Zakup mat. papierniczych
· Delegacje
|
83.150,93*
83.150,93
57.935
30.444
2.840
7.851
7.800
25.215,93
22.605,93
510
1.000
500
100
500
|
* Planowany deficyt Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2010 r. w kwocie 9.466,93 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/65/2010
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 roku
PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2010
W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU 2009
1. DOCHODY
|
Dział, rozdział,
Paragraf
|
Opis dochodów
|
ROK 2009
(zł)
|
ROK 2010
(zł)
|
|
750-75095-2900
|
Środki otrzymane z budżetów gmin
|
43.400
|
73.667
|
|
750-75095-0920
|
Pozostałe odsetki
|
2
|
2
|
|
750-75095-0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
15
|
15
|
|
Razem dochody Administracji Publicznej
|
43.417
|
73.684
|
2. WYDATKI
|
Dział, rozdział,
Paragraf
|
Opis wydatków
|
ROK 2009
(zł)
|
ROK 2010
(zł)
|
|
750-75095-4010
|
Wynagrodzenia osobowe
|
33.374
|
30.444
|
|
750-75095-4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.068
|
2.840
|
|
750-75095-4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.692
|
6.808
|
|
750-75095-4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
869
|
1.043
|
|
750-75095-4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.000
|
7.851
|
|
750-75095-4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000
|
500
|
|
750-75095-4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.151
|
22.605,93
|
|
750-75095-4350
|
Zakup usług dostępu do Internetu
|
1.000
|
1.000
|
|
750-75095-4410
|
Podróże służbowe
|
0
|
500
|
|
750-75095-4440
|
Odpis na ZFŚS
|
454
|
510
|
|
750-75095-4740
|
Zakup materiałów papierniczych
|
65
|
100
|
|
Razem wydatki Administracji Publicznej
|
50.673
|
83.150,93
|
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/65/2010
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 roku.
INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
|
Lp.
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
OKRES
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
A. Dochody
|
199484
|
428564
|
73667
|
77 300
|
73 684
|
43417
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
2
|
dochody własne
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
subwencja ogólna
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
dotacje z budżetu państwa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
dotacje z budżetu j.s.t.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
pozostałe-składka członkowska
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
B. Wydatki
|
180024
|
435732
|
90518
|
82 244
|
73684
|
50673
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
8
|
wydatki bieżące,
|
180024
|
435732
|
90518
|
82 244
|
73684
|
50673
|
|
9
|
wydatki majątkowe,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
C. Wynik (A-B)
|
19460
|
-7168
|
-16851
|
-4944
|
0
|
-7256
|
|
11
|
D. Finansowanie (D1-D2)
|
24019
|
24019
|
16851
|
4944
|
0
|
7256
|
|
12
|
D1 Przychody ogółem:
|
24019
|
24019
|
16851
|
4944
|
0
|
7256
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
13
|
1) kredyty bankowe,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
2) pożyczki,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
3) spłata pożyczek udzielonych,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
4) nadwyżka z lat ubiegłych,
|
24019
|
24019
|
16851
|
4944
|
0
|
7256
|
|
17
|
5) papiery wartościowe,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
6) obligacje j.s.t.,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
7) prywatyzacja majątku j.s.t.,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
8) inne źródła,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
D2 Rozchody ogółem:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
22
|
1) spłaty kredytów,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
2) pożyczki udzielone,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
3) spłata pożyczek,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
4) wykup papierów wartościowych,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
5) wykup obligacji samorządowych,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
6) inne cele,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
E1.DŁUG NA KONIEC ROKU
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
29
|
1) wyemitowane papiery wartościowe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
2) zaciągnięte kredyty
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
3) zaciągnięte pożyczki
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
4) przyjęte depozyty
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
5) wymagalne zobowiązania
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
a) jednostek budżetowych
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
b) wynikające z ustawy i orzeczeń sądów
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
d) wynikające z innych tytułów
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
e) pozostałych jednostek organizacyjnych
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Wskaźnik długu do dochodu (poz. 28 / poz.1) %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
E2. SPŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
41
|
1) raty kredytów z odsetkami,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
2) raty pożyczek z odsetkami,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 40 / poz.1) %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
46
|
F. Dane dotyczące spłaty zaciągniętego zobowiązania
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
47
|
1) spłata podstawowa rat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
2) odsetki
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszukaj w BIP