|
Uchwała Nr 43/2010
Zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie za I półrocze 2010 roku.
Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Zarząd Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie uchwala co następuje:
§ 1
Przedkłada się Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinieinformacje o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie za I półrocze 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Objaśnienia do informacjio przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie za I półrocze 2010 rokustanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i są jej integralną częścią.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
Marek Woś
Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2010 Zarządu
Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU
-
DOCHODY
|
Dział, Rozdział,
Paragraf
|
Opis dochodów
|
Plan (zł)
|
Wykonanie (zł)
|
% wskaźnik wykonania planu
|
|
750-75095-0920
|
Pozostałe odsetki
|
2
|
0,75
|
37,5
|
|
750-75095-0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
99.341,50
|
99.407,32
|
100,06
|
|
750-75095-2900
|
Środki otrzymane z budżetów gmin
|
61.023,00
|
9.720,00
|
15,92
|
|
|
Razem Dochody Administracji Publicznej
|
160.366,50
|
109.128,07
|
68,04
|
-
WYDATKI
|
Dział, Rozdział,
Paragraf
|
Opis dochodów
|
Plan (zł)
|
Wykonanie (zł)
|
% wskaźnik wykonania planu
|
|
750-75095-4010
|
Wynagrodzenia osobowe
|
39.444,00
|
22.746,77
|
57,66
|
|
750-75095-4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.840,00
|
2.836,97
|
99,89
|
|
750-75095-4110
|
Skł.na ubezp.spoleczne
|
7.508,00
|
3.863,84
|
51,10
|
|
750-75095-4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.043,00
|
738,56
|
70,81
|
|
750-75095-4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.800,00
|
6.680,00
|
42,27
|
|
750-75095-4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.500,00
|
0
|
0
|
|
750-75095-4300
|
Zakup usług pozostałych
|
42.786,83
|
13.345,00
|
31,18
|
|
750-75095-4350
|
Zakup usług dostępu do internetu
|
1.000,00
|
549,00
|
54,90
|
|
750-75095-4410
|
Podróże służbowe
|
480,00
|
0
|
0
|
|
750-75095-4440
|
Odpis na ZFŚS
|
530,00
|
523,92
|
98,85
|
|
750-75095-4740
|
Zakup mat. papier. do sprzętu druk.
|
500,00
|
0
|
0
|
|
750-75095-4360
|
Zakup usług telekomunikacyjnych,
tel. komórkowej
|
2.200,00
|
468,61
|
21,30
|
|
750-75095-4750
|
Zakup akc. komputerowych w tym program. i licencji
|
4.000,00
|
0
|
0
|
|
750-75095-6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
49.201,60
|
49.201,60
|
100
|
|
|
Razem Wydatki Administracji Publicznej
|
169.833,43
|
100.954,27
|
59,44
|
-
NADWYŻKA BUDŻETOWA 8.173,80
-
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
na początek okresu sprawozdawczego
(nadwyżka z lat ubiegłych) 9.466,93
-
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
na koniec okresu sprawozdawczego 10.111,13
VI. ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI - 7.529,60
do dnia 31 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/2010 Zarządu
Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU
Plan finansowy Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie realizowany był zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie:
-
Nr IV/65/10 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2010 rok;
-
Nr IV/71/10 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2010 rok;
-
Nr IV/72/10 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2010 rok
oraz uchwałą Nr 42/2010 Zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego planu finansowego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na rok 2010.
Planowane dochody Związku w kwocie 160.366,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 109.128,07 zł., tj. w 68,04 %.
Planowane wydatki Związku w kwocie 169.833,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.954,27 zł. tj. w 59,44%.
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:
-
Wynagrodzenia osobowe w kwocie 22.746,77 zł co stanowi 57,66% planu.
-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.836,97 zł, co stanowi 99,89 % planu.
-
Składki z tytułu świadczeń na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.863,84 zł co stanowi 51,10% planu,
-
Składki na Fundusz Pracy w kwocie 738,56 zł co stanowi 70,81% planu,
-
Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.680,00 zł co stanowi 42,27% planu.
-
Zakup usług pozostałych w kwocie 13.345,00 zł co stanowi 31,18% planu,
-
Zakup usług dostępu do Internetu w kwocie 549,00 zł co stanowi 54,90% ,
-
Zakup usług telekomunikacyjnych oraz telefonii komórkowej w kwocie 468,61zł co stanowi 21,30% .
-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49.201,60 zł co stanowi 100% .
Wynik finansowy za I półrocze 2010 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie – 8.173,80 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosił 10.111,13 zł.
Uwzględniając wykonane dochody i wydatki wynik finansowy na koniec I półrocza 2010 roku jest następujący:
A. Dochody wykonane 109.128,07 zł
B. Wydatki wykonane 100.954,27 zł
C. Dochody – Wydatki (A-B) 8.173,80 zł
|
Wyszukaj w BIP